1 способ. Рассмотрим создание платежного документа с помощью пункта главного меню Создать платежный документ.
Заполнение полей платежного документа рассмотрено ниже:
Номер – см. п. Нумерация Платежные документы и п. Настройки склада - Страница Платежные документы;
Дата – дата оплаты товаров по накладной;
Тип документа – в этом поле из списка выбирают тип создаваемого платежного документа;
Корреспондент – для связанных платежных документов корреспондент берется из накладной. Для не связанных с накладной платежных документов, из списка корреспондентов (корневая вершина Корреспонденты словаря Список корреспондентов) выбирают корреспондента платежного документа;


Валюта – для связанных платежных документов, по умолчанию берется валюта накладной. Для не связанных с накладной платежных документов, по умолчанию берется базовая валюта. Если суммы в платежном документе указаны не в базовой валюте, выберите нужную Вам валюту из словаря Список валют.
В таком случае, в поля Курс и За введите курс валюты по отношению к базовой по документам корреспондента.
Введенный курс валюты может быть отличным от курса валюты на эту же дату в словаре История курсов валют. Данные словаря История курсов валюты используются для формирования отчетов в альтернативной валюте. Для связанных платежных документов берется курс из накладной;

Сумма оплаты – поле автоматически заполняется после заполнения таблицы Суммы;
Операция – из списка бухгалтерских операций в этом поле можно выбрать бухгалтерскую операцию, назначаемую для создаваемого документа. Операция платежного документа может отличаться от операции связанной с ним накладной. Проводки по платежным документам также отображаются в журнале проводок (внутри даты порядок не важен).

Как вычисляются Суммы по проводкам можно посмотреть в таблице «Правила вычисления сумм проводок (б)».

  • сумма без налогов;
  • сумма НДС;
  • сумма Налога с продаж
  • сумма платежа с налогом.

Раздел Суммы
Ставка НДС – для связанных накладных, берется из накладной, с товарной карточки. Для не связанных документов в этом поле из списка выбирают ставку НДС, по которой будет рассчитан налог в создаваемом платежном документе;
Сумма б/н – в этом поле указывают сумму платежного документа без учета налогов;
НДС – в этом поле автоматически вычисляется сумма НДС в соответствии со ставкой, указанной в поле Ставка НДС;
НСП – сумма НСП. Для связанных документов берется из накладной;
Сумма в/н – в этом поле автоматически вычисляется сумма с учетом налогов. Для не связанных документов может редактироваться;
Флаг Активный документ.

Вид связанного с накладной документа оплаты представлен ниже.
Такой документ содержит не редактируемые поля:

Накладная – номер накладной, для которой создается документ оплаты;
Статус накладной – статус накладной, для которой создается документ оплаты;
Сумма накладной – сумма накладной, для которой создается документ оплаты;
Счет-фактура – счет-фактура накладной, для которой создается документ оплаты (если не создана – выведен прочерк)
Корреспондент – корреспондент по накладной, для которой создается документ оплаты;
Флаг Оплатить полностью. Если выставлен этот флаг, сумма документа оплаты равна сумме накладной. Если этот флаг не выставлен, сумма документа оплаты может отличаться от суммы накладной и быть оплачена несколькими платежными документами. При изменении суммы в накладной, изменяется сумма в платежном документе.


2 способ. Если документы оплаты связаны с накладной, их можно создавать на странице Оплаты накладной или счета-фактуры.
Чтобы создать автоматически платежные документы для ряда выделенных накладных, следует воспользоваться командой Документ Создание платежных документов… главного меню. На экран будет выведено окно Создание платежных документов).
В окне следует заполнить параметры создания платежных документов:
Флаг Использовать текущую дату – выставляется, если дата создаваемых платежных документов должна быть совпадать с текущей. Если флаг не выставить, дата платежных документов будет совпадать с датой связанных накладных.


Флаг Использовать флаг активности накладных – выставляется, если статус активности платежных документов должен совпадать со статусом активности связанных накладных. Если флаг не выставлен, платежные документы будут иметь статус неактивный документ.

Флаг Установить флаг «Оплатить полностью» - устанавливается, если необходимо, чтобы у создаваемых платежных документов был выставлен флаг «Оплатить полностью».

Тип приходных документов, Тип расходных документов – в этих полях из списка (кассовый ордер, платежное поручение или платежная операция) выбирают тип создаваемых для накладных платежных документов.