Раздел предназначен для управления финансовыми транзакциями: просмотра, создания, редактирования и удаления.

Транзакция — это запись о поступлении или расходе со счёта.

Транзакции могут быть:

  • Импортированы (из банковских выписок, r_keeper)
  • Добавлены вручную.

Для входа в раздел Транзакции, на главной панели нажмите Финансовый модуль > Транзакции

Фильтрация таблицы транзакций

Для отображения списка транзакций заполните Фильтр.

Общие настройки:

  • Период — период, за который будут отображаться транзакции. Обязательное поле для выбора, без указания периода, таблица будет пустой
  • Предустановленные периоды:
    • Сегодня — отображаются данные за текущую дату
    • Вчера — данные за предыдущую дату
    • Текущая неделя — транзакции за 7 дней вперед от текущей даты
    • Прошлая неделя — транзакции за 7 дней назад от текущей даты
    • Текущий месяц —  транзакции за текущий месяц
    • Прошлый месяц — транзакции за прошлый месяц
  • Разбивать по датам — группирует транзакции по датам транзакций, добавляя строку с датой и итоговой суммой.
  • Сумма От... До... — использование фильтра по сумме. При использовании фильтра знак минус не используется:

    • Текущее значение — для поиска конкретной транзакции нужно ввести одинаковое значение в поля От и До

    • Сумма больше N — нужно ввести значение только в поле От, поиск будет осуществляться включительно по это значение

    • Сумма меньше N — нужно ввести значение только в поле До, поиск будет осуществляться включительно по это значение

    • Сумма с N до M — для поиска диапазона необходимо ввести свои значения в поля От и До, но нельзя вводить в поле От значение больше чем в До.

Детальные настройки:

  • Только нераспознанные — показывает транзакции, имеющие операцию с типом Нераспознанная
  • Только удаленные — при активации отображаются только удаленные транзакции (в этом режиме нельзя создавать новые транзакции)
  • Только информационные — показывает транзакции, имеющие операцию с типом Информационная

Счета —  отображается древовидный список счетов. Можно выбрать несколько счетов

Операции — отображается древовидный список операций. Можно выбрать несколько операций

Контрагенты — отображается древовидный список контрагентов. Можно выбрать несколько контрагентов

Метки — отображается древовидный список меток. Можно выбрать несколько меток

Корреспондирующие счета  — отображается древовидный список счетов. Можно выбрать несколько счетов

После заполнения фильтра нажмите Применить

 Откроется таблица транзакций.

Таблица транзакций

Таблица транзакций содержит строки с записями транзакций и колонки. Отображаемые данные зависят от выбранных фильтров.

Транзакции Прихода отображаются зеленым цветом, Расхода — синим.

Таблица предназначена только для просмотра, сортировки и фильтрации данных. Редактирование полей внутри таблицы недоступно.

Колонки Транзакции:

  • Чекбокс — позволяет выбрать одну или несколько транзакций для редактирования или удаления. Скрыть или переместить нельзя
  • Дата — дата транзакции
  • Сумма — сумма транзакции
  • Счет — информация о счете транзакции
  • Операция — информация об операции транзакции
  • Контрагент — информация о контрагенте транзакции
  • Метки — информация о метке. У импортированных заполняется автоматически
  • Назначение — дополнительная информация о транзакции, у импортированных заполняется автоматически
  • Примечание — дополнительная информация об операции, у импортированных записей будет указано, откуда импортированы, валидации нет
  • Корреспондирующий счет — информация о корреспондирующем счете транзакции
  • Время — отображается время, указанное при создании транзакции
  • Сотрудник — отображается сотрудник, указанный при создании транзакции
  • Последнее изменение — заполняется автоматически датой и временем последнего изменения транзакции 
  • Удалил — показывает ФИО сотрудника, удалившего транзакцию (при активации фильтра Только удаленные)
  • Поле — кнопка напротив каждой транзакции, при нажатии на которую открывается выпадающее меню с кнопками Редактировать и Удалить.

Настройка колонок таблицы

Для настройки отображения колонок нажмите кнопку  в правом верхнем углу таблицы. Выберите необходимые колонки и нажмите кнопку Сохранить.

Знак  — фиксирует/открепляет колонку слева в таблице. Закрепляются все колонки сверху и до выбранной.

Знак   — включает/выключает видимость колонки. Можно менять порядок колонок перетаскиванием в списке.

Данные обновляются и сохраняются автоматически. Настройки колонок индивидуальны для каждого пользователя.

 Сортировка таблицы

Пользователь может изменять порядок отображения транзакций, нажав на .

Данные сортируются по убыванию/возрастанию или алфавиту.