Контрагент — это любая внешняя организация или человек, с которым у компании есть финансовые отношения.
Контрагенты нужны:
чтобы понимать, кому платите или от кого получаете деньги
чтобы отслеживать долги и платежи
для формирования отчетов по взаиморасчетам.
Контрагент может быть добавлен вручную или загружен при импорте.
Для создания контрагента:
Зайдите в раздел меню Финансовый модуль>Справочники>Контрагенты
В центральном окне нажмите кнопку +Контрагент
В открывшемся окне заполните:
Название контрагента — название контрагента
Группа — выберите группу из списка
Тип:
Поставщики (кому платим мы) – контрагенты, предоставляющие товары и услуги
Покупатели (кто платит нам) – контрагенты, приобретающие товары и услуги
Специальные – контрагенты, не относящиеся к основным категориям.
Права доступа — выберите метки из списка
Создавать правила автоматически (активен по умолчанию) — если у контрагента активен чекбокс Создавать правила автоматически, то при изменении операции из банковской выписки в таблице операций с нераспознанной на любую другую, система запомнит, что в следующий раз для этого контрагента нужно использовать эту операцию и сама создаст правило в правилах контрагента. Если чекбокс выключен, то система каждый раз будет оставлять Нераспознанную, для выбора вручную. Этот чекбокс отображается только у типов контрагентов Поставщики, Покупатели, Специальные.
Примечание — возможность добавления любой информации по контрагенту
ИНН — ИНН контрагента (проверка осуществляется только на количество цифр 10 или 12)
Добавить правило — возможность присвоить правило, которое будет выполняться при выгрузки выписки. Для создания правила отключите чекбокс Создавать правила автоматически и заполните следующие поля:
Наименование правила — введите название правила
Для счетов по умолчанию — выберите счета из списка, также можно выбрать все, нажав на кнопку Включить все
Ключевая фраза для выписки — введите начальную часть строки из назначения платежа, которая будет идентифицировать поступление кредитных карт и всегда будет одинаковая. При нахождении ключевой фразы правило срабатывает
Для типов контрагентов по умолчанию — можете выбрать один или несколько типов контрагентов (для случая, если контрагент, в окне которого создается правило, является и покупателем и плательщиком и правило необходимо для определенного типа)
Операция — выберите операцию из списка.
После заполнения полей нажмите кнопку Сохранить в окне редактирования правила
Нажмите кнопку Создать в окне редактирования контрагента.
Программа идет по списку правил сверху вниз. Как только одно правило подошло — остальные не проверяются. Если система не нашла подходящее правило, она ставит операцию как Нераспознанная.
