Операция — это тип действия с деньгами: приход, расход, начисление зарплаты, оплата аренды. При добавлении записи в таблицу операций вы выбираете тип операции, чтобы система понимала, что произошло.

Создание новой операции

  1. На главной панели зайдите в раздел меню Финансовый модуль>Справочники>Операции
  2. В центральном окне нажмите кнопку +Операция
  3. Заполните пола для редактирования:

    • Название операции — название операции
    • Группа — выберите группу из списка
    • Тип операции — выберите группу из списка:
      • Операционный доход — доход, получаемый от основной деятельности компании
      • Не операционный доход — доход, получаемый от вторичных или неосновных видов деятельности компании
      • Прямая себестоимость — себестоимость товаров, которая используется для приготовления блюд
      • Операционный расход — расходы, связанные с основной деятельностью компании, но не являющиеся прямыми затратами на производство
      • Не операционный расход — расходы, не связанные с основной деятельностью компании
      • Составная операция — операция, состоящая из нескольких частей, например, когда одна операция включает несколько последовательных действий или несколько операций, которые должны быть выполнены вместе
    • Используемая — при активации, операция будет доступна для использования в таблице транзакций
    • Информационная — при активации чекбокса, операция не будет участвовать в расчетах. Этот признак показывает, что данная операция содержит какую-то дополнительную информацию. Например, в информационную операцию записываются количества гостей и чеков
    • Наличие контрагента — можно выбрать один из трех вариантов работы поля
      • Запрещен — нельзя будет выбрать контрагента
      • Возможен — можно добавлять или не добавлять
      • Обязателен — нельзя будет сохранить запись операции, не выбрав контрагента
    • Доступ к типам счетов — выберите типы счетов, которые будут подставляться при создании транзакции в таблице транзакций
    • Счет по умолчанию —  выберите счет из списка. Не влияет на загрузку выписки. Если у сотрудника в настройках будет указан свой счет по умолчанию — приоритет имеет счет сотрудника
    • Контрагент по умолчанию — выберите контрагента из списка. Не влияет на загрузку выписки
    • Корреспондентирующий счет — выберите счет из списка. Используется в том числе и при загрузке выписки. Корреспондирующий счет используется, когда эту же операцию необходимо отразить на другом счёте с обратным знаком. Например, когда вы оплачиваете поставщикам – деньги уходят с одного счета и этой же суммой одновременно надо погасить задолженность на другом счёте.
    • Метки для транзакций по умолчанию — выберите метки из списка, также можно выбрать все, нажав на кнопку Включить все. Используется в том числе и при загрузке выписки. 
    • Значение по умолчанию — введите значение, которое будет автоматически подставляться в поле Сумма в таблице операций. На влияет на загрузку выписки.
  4. Нажмите кнопку Создать.

Составная операция

Составная операция — это специальный тип операции, которая при создании сразу включает в себя несколько связанных строк. Эти подоперации привязаны к основной строке и создаются автоматически по заранее заданной структуре. Составные операции используются, например, для операций с эквайрингом или другими комиссиями. 

Настройка составной операции

  1. В окне создания операции, заполните основные поля, выберите Тип операции>Составная и нажмите кнопку +Добавить составную операцию 
  2. В открывшемся окне заполните поля:

    • Тип значения по умолчанию — имеет два варианта:
      • Значение — автоматическое добавление значения
      • Формула — значение сначала будет рассчитываться от основной операции, затем подставляться в таблицу операций
    • Операция — выберите операцию из списка
    • Счет — выберите счет из списка
    • Значение по умолчанию — введите значение, которое будет автоматически подставляться в поле Сумма в таблице операций
    • Ключевая фраза для выписки — введите ключевую фразу из выписки  (также можно скопировать ее из таблицы операций поля Назначение платежа после импорта банковской выписки)
    • Контрагент — выберите контрагента из списка
    • Корреспондирующий счет — выберите счет из списка
    • Классификации — выберите классификации из списка, также можно выбрать все, нажав на кнопку Включить все.
  3. Нажмите кнопку Сохранить. Сохраненная Составная операция 0 является основной.
  4. Нажмите кнопку +Добавить составную операцию
  5. В открывшемся окне заполните поля:
    • Тип значения по умолчанию — имеет два варианта:
      • Значение — автоматическое добавление значения
      • Формула — значение сначала будет рассчитываться от основной операции, затем подставляться в таблицу операций
    • Операция — выберите операцию из списка
    • Счет — выберите счет из списка
    • Значение по умолчанию — введите значение или формулу, в зависимости от выбора в поле Тип назначения по умолчанию
    • Ключевая фраза для выписки — введите ключевую фразу из выписки  (также можно скопировать ее из таблицы операций поля Назначение платежа после импорта банковской выписки)
    • Контрагент — выберите контрагента из списка
    • Корреспондирующий счет — выберите счет из списка
    • Права доступа — выберите классификации из списка, также можно выбрать все, нажав на кнопку Включить все.
  6. Нажмите кнопку Сохранить.
  7. Нажмите кнопку Создать в окне редактирования операции.

Порядок создания составной операции

  1. Создание Составной операции 0
  2. Для каждого правила по очереди:
    • Есть формула — расчет по формуле
    • Нет формулы, но есть фраза в назначении платежа — значение присоединенной операции берется как первое число после ключевой фразы из назначения платежа
    • Фразы нет, но есть значение — назначается значение.

Если ни одно из условий не выполнено, присоединенная операция не создастся. В отчетах используются данные, созданные на основе составных операций, но сами составные операции как отдельные сущности в отчетах не отображаются.