Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С
Если документооборот в базе Store House ведется давно, и происходит подключение чистой базы 1C, то для формирования входящих остатков воспользуйтесь пунктом «Начальная загрузка остатков товаров из Store House в 1С» пункта выгрузки «Дополнительно».
Настройки
В открывшемся окне на закладке «Настройки» необходимо настроить выгрузку входящих остатков товаров из Store House в 1С.
Справочник номенклатуры будет создаваться в процессе загрузки входящих остатков.
Если необходимо разделить понятие «товаров» и «материалов», то можно сперва выгрузить справочник номенклатуры.
Развести выгруженную номенклатуру по счетам учета, потом выгрузить остатки.
Если предполагается грузить товары на один и тот же счет, достаточно указать его в настройках.
«Дата нач.» - дата, на начало которой формируются остатки в Store House. В 1С формируются документы на конец предыдущего дня от указанной даты дня.
«Грузить документы для ФИФО» - указывает на необходимость создания документов партионного учета для последующего учета по ФИФО (см. ниже – Сахарный песок) 
В случае, если товар поступил на склад не от поставщика а с другого склада, создается документ взаиморасчетов с незаполненными значениями контрагента и договора. В случае поступления от поставщика, с указанием контрагента и договора.
Данная информация берется из Store House из отчета «Ведомость остатков по приходам».
Если в организации используется упрощенная система налогообложения по схеме «доходы-расходы», данный флаг снять нельзя.
«Заполнять счета фактуры» - флаг виден в том случае, если организация ведет учет по общей системе налогообложения.
Установить его можно, только если выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО» (для заполнения данных о счетах-фактурах используются те же документы ручного учета взаиморасчетов с контрагентами, что и для формирования партий).
В случае, если флаг установлен, будет заполнена табличная часть «Данные по счетам-фактурам полученным» для каждой строки начальных остатков (см. п. Документы).
Данные по НДС берутся из ведомости остатков по приходам в Store House. При необходимости их можно скорректировать вручную в уже сформированном документе ввода начальных остатков
«НДС включен в стоимость» - при выставленном флаге сумма НДС включается в стоимость товаров на складе.
При загрузке данных о счетах-фактурах в соответствующий регистр документа 1С выставляется флаг «НДС вкл. в стоимость» (данный флаг визуально не выводится в таблицу).
По умолчанию для документа «Ввод остатков» устанавливается режим ввода остатков «Ввод остатков по бухгалтерскому учету»/
При необходимости можно выставить и другие режимы ввода остатков, выставив соответствующие флаги в настройке:
«Отражать в налоговом учете» - в настройках документа ввода остатков устанавливается флаг «Ввод остатков по налоговому учету».
«Отражать в учете по специальным регистрам» - в настройках документа устанавливается флаг «Ввод остатков по специальным регистрам».
При заполненной табличной части «Данные по счетам-фактурам полученным», будут сформированы движения по регистру «НДС по приобретенным ценностям»
«Состояние расхода» и «Отражение в УСН» - поля доступные только в том случае, если по выбранной организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения способом «доходы минус расходы». В Store House нет данных для заполнения данных реквизитов. Они будут заполнены указанными в настройках значениями по умолчанию.
«Организация» – выберите организацию 1С, для которой будут формироваться входящие остатки в 1С.
«Счет по умолчанию» – определите счет учета БУ для номенклатуры, которая будет выгружена из Store House или для номенклатуры 1С, у которой не установлен счет учета БУ.
«Служебная партия» – определите документ расчета с контрагентами, который будет подставлен как ссылка в поле «Партия» документа «Входящие остатки» по умолчанию. Данное поле должно быть заполнено независимо от настройки ведения «партионного учета» в 1С.
«Список складов» - в данном поле флагами выделите склады Store House, по которым необходимо выгрузить остатки в 1С. Клавиша 
позволяет установить флаги для всех складов. Клавиша 
позволяет снять флаги со всех складов. Клавиша 
позволяет инвертировать выделение.
Данные
После определения всех необходимых настроек для формирования данных по входящим остаткам необходимо выполнить запрос данных в Store House. Для этого нажмите кнопку 
.
На закладке «Данные» будут выведены подготовленные для загрузки данные.
В заголовке окна выведен фильтр отображения данных. Если в «Настройках» было указано несколько складов, то
- «Не использовать фильтр» - при выставлении курсора в это положение в список будут выведены данные по всем складам
- «Фильтр по складу» - при выставлении курсора в это положение в список будут выведены данные по конкретному складу, выбранному из ниспадающего списка
В центральной части окна выводится таблица данных, которые будут выгружены из Store House в 1С в качестве входящих остатков.
Товар – наименование товара из Store House
Номенклатура – в данное поле будет подставлена номенклатура 1С, если при заполнении данных было найдено соответсвие в 1С. Соответсвие ищется по RID товара Store House.
Количество – количество товара, которое будет поставлено на остаток, согласно отчету «Ведомость остатков» Store House или отчету «Остатки по приходам» Store House, если в «Настройках» выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО»
Ед. изм. – базовая единица измерения товара Store House, в которой количество будет поставлено на остатки в 1С.
Сумма – себестоимость без налогов товара из Store House, по которой товар будет поставлен на остатки 1С.
Если в «Настройках» выставлен флаг «НДС включен в стоимость», то это себестоимость с налогами.
Сумма НДС – сумма НДС себестоимости товара Store House
№ накладной – данное поле заполняется, если в «Настройках» выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО». В данное поле будет подставлен номер приходного документа, организовавшего остаток в Store House из отчета «Остатки по приходам»
Дата накладной – данное поле заполняется, если в «Настройках» выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО». В данное поле будет подставлена дата приходного документа, организовавшего остаток в Store House из отчета «Остатки по приходам»
Поставщик – данное поле заполняется, если в «Настройках» выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО». В данное поле будет подставлен поставщик приходного документа, организовавшего остаток в Store House из отчета «Остатки по приходам». Для приходных накладных – поставщик, для внутренних накладных (внутреннее перемещение, комплектация) – склад-поставщик.
Счет – счет, на который будут записаны остатки по товарам. Определяется из карточки номенклатуры 1С, если данная информация была определена на номенклатуре перед выгрузкой остатков. Если данная информация не была определена заранее, то будет использован счет, определенный в «Настройках»
Раздел учета – раздел учета, определенный по счету учета, в который будут записаны выгружаемые остатки. Если счет учета не был определен заранее для номенклатуры, то раздел учета будет определен относительно счета, указанного в поле «Счет».
В окне «Сообщения» выводится общая информация по подготовленным данным.
В программе Store House суммы хранятся с точностью да 4-х знаков после запятой, в 1С – 2 знака после запятой. В результате разных методов расчета и хранения данных возможны расхождения данных.
Для того, чтобы суммы остатков сходились при выгрузке разница округления будет компенсирована в одной строчке товара. В «Сообщениях» отображается информация по обобщенным данным по каждому складу, а также возникающая разница между суммами .
Документы
После определения всех необходимых настроек и запроса данных из Store House можно выгружать остатки. Для этого нажмите кнопку 
.
На закладке «Документы» будут отображены созданные документы.
Если остатки по складу на выбранную дату уже загружались, необходимо удалить документ формирования остатков. Документы каждый раз формируются заново
Если для выгрузки входящих остатков необходимо параллельно создавать дополнительные справочники, то система будет запрашивать информацию по сопоставлению или созданию дополнительных объектов: товаров, корреспондентов, ед. изм. и пр. (также см. п. Загрузка складов при загрузке документов).
Например. Если выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО», то для создания документов оформления ФИФО необходимо создать корреспондентов, ссылки на которых будут подставлены в документы.
Сопоставление или добавление контрагента происходит стандартным методом (см. п. Начальная загрузка контрагентов из Store House в 1С)
После создания всех необходимых объектов, система сформирует документы для оформления входящих остатков в 1С. Сформированные документы будут отображены на закладке «Документы».
По каждому складу Store House будет создан отдельный документ. Документ создается последним в списке документов с предыдущей датой по отношению к дате формирования входящих остатков.
В нижней части окна «Сообщения» будет выводиться информация по загружаемым остаткам.
В процессе выгрузки накапливается разница сумм Store House и 1С из-за разного метода хранения сумм.
Для того, чтобы суммы остатков сходились при выгрузке разница округления будет компенсирована в одной строчке товара.
В «Сообщениях» в момент выгрузки данных пишется протокол по разнице сумм в каждой строке. А также запись, на которую была оформлена компенсация.
Запись, на которую была оформлена компенсация, выбирается по максимальной сумме расхождения.
Данные сообщения НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ошибкой, необходимы в качестве дополнительной информации для сравнения загружаемых сумм.
Из окна «Документы» можно открыть созданные документы входящих остатков.
В основной части окна выводится перечень товаров, поставленных на остаток данным документом.
Один товар может быть отображен несколькими строками для сохранения метода FIFO, при условии, что в настройках был выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО»
В колонку «Партия» проставляется «Договор расчетов с контрагентами».
- если флаг «Грузить документы для ФИФО» не выставлен, то в данное поле подставиться «договор расчетов с контрагентом», указанный в настройках выгрузки входящих остатков.
- если был выставлен флаг «Грузить документы для ФИФО», то для организации партионного учета будут созданы документы «Документ расчета с контрагентом», которые будут подставлены в поле «Партия».
Документы создаются для записей из отчета Store House «Остатки по приходам». По этим данным будут определены поставщики товара, и данные поставщики будут добавлены в базу 1С или сопоставлены с контрагентами 1С при загрузке данных.
Для вновь созданных контрагентов будут добавлены «Документы расчетов с контрагентами». Дата документов в 1С будет соответствовать датам приходов из Store House. 
Если товар поступил на склад не от поставщика, а с другого склада, то в «Партию» подставляется документ, указанный в настройках в поле «Служебная партия».
Количество – количество товара, поставленное на остаток в базовых единицах измерения.
Стоимость – суммовой остаток товара. Зависит от выставленного в настройках флага «НДС включен в стоимость». Если флаг выставлен, то это «сумма включая налоги» из Store House. Если флаг снят, то «сумма без налогов» Store House.
Сумма НУ – суммовой остаток товара в бухгалтерском учете. Если в настройках убрать флаг «Отражать в налоговом учете», то это флаг автоматически активируется у самого документа ввода остатков. При его активации заполняются в проводках суммы налогового учета.
В нижней части окна выводятся данные для каждой записи, выделенной в верхней части окна. Выводится информация по «счет-фактурам полученным», если в настройках был выставлен флаг «Заполнять счет фактуры».
«Способ учета НДС» подставляется из настроек выгрузки.
Ошибки
Если в процессе выгрузки были ошибки, то данные о них будут выведены в закладке «Ошибки»
Созданные объекты
Если в процессе выгрузки входящих остатков в базе данных 1С были созданы новые объекты, то их список можно просмотреть на закладке «Созданные объекты».