Импорт

Импорт позволяет загружать транзакции автоматически из внешних систем:

• Загрузка выписки из файла — позволяет загрузить банковскую выписку, автоматически распознать платежи, сопоставить их с контрагентами и распределить по статьям учета.
• Импорт из r_keeper — предназначен для загрузки данных о выручке и кассовых операциях ресторанов. 

Интеграции с r_keeper настраиваются один раз, затем данные автоматически подгружаются в систему (обычно раз в день, по расписанию).

Шаги работы с импортом:

1. Добавить интеграции с r_keeper на странице Интеграции.
2. Настроить импорт на странице Настройки импорта.
3. Импортировать данные на странице Импорт.

Импорт банковской выписки

Для импорта банковской выписки:

1. На главной панели зайдите в справочник Финансовый модуль>Импорт.
   
2. Нажмите кнопку Загрузить и выберите нужный файл выписки.
   
3. Нажмите кнопку Импортировать, после загрузки выписки
   

При загрузке файла с выпиской, система автоматически разбирает его построчно, чтобы найти и обработать каждую операцию (платёж).

Система различает операции по правилам:

• В файле каждая операция (платёж) начинается с команды СекцияДокумент.
• Заканчивается = КонецДокумента.
• Всё, что между ними = данные одного платежа.

По каждой операции система:

• Находит счёт по номеру счёта в файле и проверяет, есть ли он в системе. Если не находит, то ищет расчетный счет без номера, назначает ему номер и подставляет этот счет. Если такого нет, то показывает ошибку (если у вас в системе только один счет, то он просто подставляется автоматически).
• Определяет, является ли указанный расчетный счет плательщиком или получателем. То есть, это был расход или поступление.
• Ищет контрагента (того, кто платил или получил деньги). Если система находит его по ИНН — привязывает к операции. Если не находит — создаёт нового автоматически.

Создание в системе строк в таблице транзакций. Заполняются поля:

• Назначение платежа (текст из файла)
• Счёт
• Дата
• Контрагент
• Сумма
• Операция (назначается согласно правилам импорта контрагентов, иначе - нераспознанная)
• Метки (по умолчанию устанавливается Выписка, ее нельзя редактировать).

Определение системой типа операции происходит по заранее найденному настроенному правилу в справочниках в контрагенте. Оно срабатывает, если:

• Подходит счёт (либо правило настроено для всех счетов)
• Подходит тип контрагента (например, Поставщик или Покупатель (зависит от настройки))
• Назначение платежа содержит ключевую фразу из правила.

Если правило подходит — операция сразу получает нужный тип (например, Поступление от клиента).

Про настройку правил, читайте в статье Контрагенты.

Также из выписки загружаются указанные в ней контрагенты, в справочнике контрагентов у них заполняются поля:

• Название контрагента
• Тип
• ИНН
• Создавать правила автоматически (активен по умолчанию).

Импорт r_keeper

Для импорта данных из r_keeper:

1. На главной панели зайдите в справочник Финансовый модуль>Импорт.
   
2. Укажите период, за который необходимо выгрузить данные.
   
3. Выберите интеграцию их списка (предзаполняется последним выбранным коннектором).
   
4. Нажмите кнопку Импортировать, при этом автоматически откроется страница Транзакции.
   
   
   

На странице Импорт r_keeper отображаются:

• Статус последней проверки соединения
• Статус последнего периодического импорта (поле с указанием количества импортированных транзакций либо вывод сообщения об ошибке).
  

При загрузке:

• Все старые записи по операциям, которые ранее были загружены из r_keeper, удаляются за период, указанный при импорте новых записей. Вместо них загружаются новые данные из текущего файла.
• По коду ресторана в каждой записи система определяет, к какому ресторану относится платеж (ресторан должен быть ранее импортирован). Аналогично, по коду типа валюты определяется тип валюты, а затем —  сама валюта. 
• Система смотрит, активен ли в настройках ресторана чекбокс Группировать по типу валют:
  • Если чекбокс активен, то записи группируются по типу валюты.
  • Если чекбокс не активен, то каждая валюта будет выгружена отдельной операцией.
• Если в процессе импорта встречается новый тип валюты, которого раньше не было, система автоматически применяет к нему настройки по умолчанию, указанные в настройках ресторана.

Для каждой операции в таблицу записываются следующие поля: