Чтобы открыть список платежных документов, воспользуйтесь пунктом главного меню «Документы» –«Платежные документы» или нажмите кнопку на панели инструментов.
Заполните фильтр для вывода списка документов в соответствии с интересующими Вас параметрами.

Отчет с… и Отчет по… - введите в эти поля интервал дат платежных документов, за который необходимо отобразить список.
Для определения периода формирования списка платежных документов можно воспользоваться предустановленным списком периодов, для этого в поле «Период отчета» выберите значение.
Типы платежных документов – отметьте в этой области фильтра нужные типы платежных документов: приходные и/или расходные и/или внутренние;
Вид документа – если список платежных документов нужно отфильтровать по виду, то в данном поле выберите вид документа из ниспадающего списка;
Подразделения – в этом поле можно выбрать подразделения, по которым Вас интересуют платежные документы.
Юр. лица – в этом поле можно выбрать собственные юридические лица, по которым Вас интересуют платежные документы.
Предприятия – в этом поле можно выбрать предприятия, по которым Вас интересуют платежные документы.

  • Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений», то в список для фильтрации подразделений, юр. лиц или предприятий будут выведены только доступные этому пользователю. Определение доступности происходит относительно подразделений.
  • Если платежный документ не связан с накладными (для определения подразделений для фильтрации), то видимость платежа в списке определяется по доступным пользователю юридическим лицам. Определение доступности происходит относительно подразделений, разрешенных пользователю через группы подразделений.

Корреспонденты – в этом поле можно выбрать одного или нескольких корреспондентов, платежные документы по которым необходимо вывести в список платежных документов.
Тип 1 – в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: реализация, потери, внутренний контрагент или внешний контрагент.
Поле Алк. декларация заполняется только в том случае, если в поле Тип 1 Вы выбрали значение внешний контрагент. Значение можно выбрать из выпадающего списка: не определено, производитель алкоголя, импортер алкоголя или поставщик алкоголя.
Тип 2 – в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: юридическое лицо, физическое лицо или спец. корреспондент.
Активные документы – установите этот флаг, чтобы в списке платежных документов отображались активные платежные документы.
Неактивные накладные – установите этот флаг, чтобы в списке платежных документов отображались неактивные платежные документы.
Валюта платежных документов – выберите из списка валюту, в которой Вы хотите видеть суммы по платежным документам;
После заполнения фильтра, нажмите кнопку [Применить].
Если какое-либо поле фильтра не заполнено, выборка документов будет осуществлена по всем значениям этого поля.

Окно Платежные документы:

Список документов представлен в виде таблицы, выводимые столбцы которой может настроить сам пользователь.

Если шрифт записи в таблице синего цвета, это означает, что документ имеет статус «неактивный», такие документы не участвуют в товарообороте.

Суммы накладных – в данном поле выведена общая сумма всех накладных, связанных с платежным документом.

Оплата – в данном поле выведена общая сумма платежа.