Создание платежных документов на основе выписки из Клиент-банка
Оплаты контрагентам часто проводят в системах дистанционного банковского обслуживания типа Клиент банка.
Фирмой 1С разработан стандарт, описывающий единые правила обмена финансовыми документами с модулями Клиент-банка, структуры и форматы передаваемых данных. Стандарт является открытым и предлагается всем разработчикам систем дистанционного банковского обслуживания в качестве открытого стандарта.
На основе выписки из Клиент банка можно сформировать платежные документы в Store House.
Сформируйте выписку в Клиент банке в формате .txt по формату 1С. Стандартно такой файл имеет имя kl_to_1c.txt.
В Store House выберите пункт Загрузить из файла главного пункта меню Файл или воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов.
В открывшемся окне выберите Тип файлов > Текстовые файлы (*.txt) и выберите сохраненный файл. Нажмите Открыть.
Откроется окно со списком платежей, которые можно сохранить в Store House.
Окно разделено на две части:
- Верхняя часть – таблица загруженных шаблонов для создания платежных документов Store House
- Нижняя часть – предустановленные настройки для создания платежных документов Store House.
Строка таблицы соответствует одному документу из файла выписки. В строку выведены основные параметры документа.
Тип – тип создаваемого платежного поручения. Определяется по сопоставленным контрагентам. Может быть не определен, если контрагенты строки документа не сопоставлены
Номер – номер платежного документа из файла выписки. С этим же номером будет создан документ Store House
Дата – дата формирования платежного документа
Сумма – сумма включая налоги проведенного платежа
Создан – статус документа в Store House. Поле пустое – документ новый. Да –документ создан в Store House. Для него доступная функция Свойства платежного документа
Подбор созданных документов осуществляется по следующим критериям:
- первым кандидатом для подбора является документ Store House, в котором совпадают тип, дата, номер документа и оба контрагента (плательщик и получатель платежа) по ИНН+КПП/ИНН;
- в случае, если документа с обоими контрагентами не найдено, то кандидатом для подбора является документ Store House, в котором совпадают тип, дата, номер документа, а также один из контрагентов (плательщик или получатель платежа) по ИНН+КПП/ИНН;
- в случае, если не будет найдено сопоставление по контрагентам, подберется первый документ Store House по типу, дате, номера документа.
Плательщик — Наименование, ИНН, КПП — наименование, ИНН и КПП плательщика по документу из файла выписки
Получатель — Наименование, ИНН, КПП – наименование, ИНН и КПП получателя платежа по документу из файла выписки
Собственное юр. лицо Store House — поле будет заполнено значением из справочника Юридические лица, если будет найдено соответствие по ИНН+КПП/ИНН значению в документе из выписки
Корреспондент Store House — поле будет заполнено значением из справочника Корреспонденты, если будет найдено соответствие по ИНН+КПП/ИНН значению в документе из выписки.
Сопоставление контрагентов
Сопоставление контрагентов происходит в момент загрузки файла. Сопоставление контрагентов документа с контрагентами в Store House происходит по ИНН+КПП либо ИНН, если в файле задан только ИНН у контрагента.
В базе Store House сперва происходит поиск по ИНН+КПП/ИНН» среди собственных юридических лиц, а затем в корреспондентах Store House.
Если удается сопоставить контрагентов из файла с контрагентами Store House, то автоматически определяется тип создаваемого платежного документа:
- Плательщик сопоставлен с собственным юридически лицом или Получатель платежа сопоставлен с корреспондентом Store House, то будет определен тип Расходный платежный документ
- Плательщик сопоставлен с корреспондентом Store House или Получатель платежа сопоставлен с собственным юридическим лицом, то будет определен тип Приходный платежный документ
- Если ни Плательщик, ни Получатель платежа не сопоставлены с контрагентами Store House тип документа платежа будет не определен. Определить параметры документа можно будет при создании документа Store House.
Параметры по умолчанию
Для создания платежных документов Store House необходимо задавать параметры, которые не могут быть определены из файла выписки.
Для этого в окно создания документов из файла выписки добавлены параметры для заполнения в документах Store House. Выбранные значения сохранятся, если в настройках среды выставлен флаг Сохранять настройки окон.
Вид документа – выберите из списка, с каким видом оплаты документа будет создан платежный документ Store House.
Ставка НДС – выберите ставку НДС, на которую будет записана сумма платежа, если платежный документ не будет связан с конкретной приходной накладной.
Связать с накладной – при выставлении данного флага сумма платежа будет передана в область Накладные и потребует определения связи с накладной. Поэтому флаг будет проигнорировать при создании платежей на группу выделенных строк из документа выписки.
Открыть новый платежный документ
Для создания платежного документа Store House по отдельности для каждой записи из документа выписки воспользуйтесь пунктом контекстного меню:
Открыть новый платежный документ – если тип документа определен по одному из сопоставленных контрагентов
Открыть новый приходный расходный платежный документ/Открыть новый расходный платежный документ – если тип документа не определен, так как оба контрагента строки не сопоставлены с контрагентами Store House. Пользователь сам выбирает, какого типа платежный документ будет создан.
При выборе соответствующей функции откроется новый платежный документ, который необходимо отредактировать перед сохранением в Store House.
Если контрагент не был сопоставлен при загрузке файла выписки, его можно выбрать непосредственно на форме нового платежного документа.
Вид документа будет подставлен из настроек, выбранных по умолчанию.
Назначение платежа из выписки будет подставлено в поле Примечание - атрибут заголовка платежного документа.
Сумма платежа – будет записана:
- В Прочие суммы, если в Параметрах по умолчанию флаг Связать с накладной не выставлен
- В Суммы по накладным, если в Параметрах по умолчанию выставлен флаг Связать с накладной. Для такого платежа необходимо указать связь с накладными, по которым будет произведен платеж. Выбор накладных происходит вручную.
Накладные можно выбрать либо вручную, либо воспользоваться сервисом подбора накладных.
Создать платежный документ
Если все контрагенты из выписки сопоставлены с контрагентами Store House и нет необходимости связывать платежные документы с накладными, то можно воспользоваться функцией Создать платежные документы.
Также данная функция позволит создавать группу платежных документов.
