В отчете представлены данные о сальдо на начало и на конец периода, а также обороты (приходные и расходные суммы по документам) по выбранному корреспонденту или группе корреспондентов.
В качестве документов анализируются накладные и платежные документы, оформленные на корреспондентов из фильтра.

Баланс по корреспондентам Фильтр

Фильтр отчета Баланс по корреспондентам:
Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами.

Если в отчете будут фигурировать платежные документы не связанные с накладными (для определения подразделений для фильтрации), то видимость платежей в отчете определяется по доступным пользователю юридическим лицам. Определение доступности происходит относительно подразделений, разрешенных пользователю через группы подразделений .

Дополнительные поля фильтра:

Только при наличии оборотов – флаг регулирует отображение в отчете корреспондентов без документов в указанный период отчета. При выставлении флага в отчете будет фигурировать информация только по корреспондентам с оборотам в заданном периоде.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

Баланс по корреспондентам Содержание

Таблица отчета Баланс по корреспондентам:

Общее сальдо на начало, Общие обороты, Общее сальдо на конец – в таблицу отчета выводится общая информация в денежном выражении по корреспондентам из фильтра на начало отчетного периода, рассчитываются общие обороты по всем корреспондентам и общее сальдо на конец периода.
Отдельно выводится информация по каждому корреспонденту с его начальным сальдо, оборотами и конечным сальдо.
Если по корреспонденту не было оборотов за отчетный период (см. «Наличные»), то выводить таких корреспондентов в отчет или нет необходимо указать в фильтре.
Отчет по умолчанию группируется по корреспондентам.
Документ (Тип, Номер, Дата) – параметры документа, формирующего оборот по корреспонденту.
Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н – суммы по документам, организующим оборот по корреспонденту. Суммы с положительным знаком формируются приходными накладными, возвратами от покупателя и приходными платежными документами. Суммы с отрицательным знаком формируются расходными накладными, возвратами поставщику и расходными платежными документами.
Счет-фактура (Номер, Дата) – если с накладными связан счет-фактура, то в данных полях будет выведена информация по счету-фактуре.