Добавление новой транзакции

  1. В окне Транзакции нажмите кнопку +Добавить транзакцию в верхнем левом углу
  2. Заполните обязательные поля:

    • Дата — при вводе первой транзакции предзаполняется сегодняшней датой. При вводе следующей транзакций предзаполняется значением из предыдущей транзакции При нажатии на поле открывается интерактивный календарь для выбора другой даты, у импортированных транзакций заполняется автоматически. 

      Если дата создаваемой транзакции не входит в выбранный период в фильтре “Период” в правом окне страницы, тогда транзакция не отобразится. Для отображения выберите нужный период.

    • Операция — выберите нужную операцию из ниспадающего списка. У импортированных транзакций заполняется автоматически.
    • Счет — выберите нужный счет из ниспадающего списка. У импортированных транзакций заполняется автоматически.
    • Сумма — введите сумму без знаков (от типа  операции зависит доход это или расход). У импортированных транзакций заполняется автоматически. Меняется автоматически, если операция составная.
    • Метки — нажмите на поле и в выпадающем списке выберите нужную метку. У импортированных будет предзаполнено автоматически. По умолчанию всегда заполняется метками, которые указаны в свойствах счёта или операции в разделе Настройки для транзакций по умолчанию. Если выбирается счет и операция и у обоих заполнены метки по умолчанию, то они объединяются.
      Среди меток обязательно должна быть хотя бы одна метка ресторана.
  3. После заполнения обязательных полей, при необходимости, заполните остальные поля:
    • Контрагент — нажмите на поле и в выпадающем списке выберите нужного контрагента. В зависимости от настроек операции (справочника) контрагент может быть обязателен или подставляться по умолчанию
    • Корреспондирующий счет — выберите нужный счет из ниспадающего списка
    • Время — для транзакций на текущую дату заполняется текущим временем, для транзакций на прошлые даты по умолчанию подставляется 23:59. При нажатии открывается всплывающее окно с интерактивным циферблатом
    • Назначение платежа — введите текст, он отображается в отчетах. Заполняется автоматически у импортированных транзакций
    • Примечание — дополнительная информация о транзакции, в импортированных транзакциях указывается источник импорта. Не отображается в отчетах
    • Сотрудник — при нажатии можно выбрать сотрудника из списка
    • Настроить фильтры в соответствии с данной транзакцией, для её отображения в таблице — включите настройку, если хотите после создания транзакции автоматически применить фильтры, соответствующие настройкам транзакции.
  4. Нажмите кнопку Создать.

  5. После нажатия кнопки появится сообщение о создании записи.

Автоподставление настроек по умолчанию

  1. Автоматически подставляются те данные, которые были указаны у элемента справочника в настройках по умолчанию:
    • При выборе счета — автоматически подставляется поле Метки
    • При выборе операции — поля Счет, Контрагент, Корреспондирующий счет, Метки, Сумма
  2. При добавлении транзакции в зависимости от выбранного чекбокса в настройках операции может быть запрещен выбор контрагента (невозможно будет добавить контрагента), возможен (пользователь может добавлять или нет), и обязателен (нельзя сохранить запись без указания контрагента).

Добавление транзакций из банковской выписки

Нажмите кнопку Загрузить и выберите нужный файл выписки.

Когда вы загружаете файл с выпиской, система автоматически разбирает его построчно, чтобы найти и обработать каждую операцию (платёж). Подробнее о загрузке банковской выписки читайте в статье Импорт.

Редактирование транзакции

Для ручного редактировании транзакции, выделите необходимую транзакцию и нажмите кнопку Редактировать

При нажатии кнопки откроется форма редактирования.

Правила редактирования полей в таблице транзакций

  • — можно редактировать
  • — нельзя редактировать

Поле\Источник

Пользователь

Банковская выписка

r_k деньги

r_k количество гостей/чеков

r_k категории блюд

Составная присоединенная и основная

Счет

v

x

x

x

x

x

Операция

v

v

x

x

x

x

Метки

v

v

v

v

v

v

Корр счет

v

v

x

x

x

x

Контрагент

v

x

x

x

x

x

Назначение платежа

v

x

v

v

v

x

Примечание

v

v

v

v

v

v

Дата

v

x

x

x

x

x

Время

v

v

v

v

v

v

Значение/сумма

v

x

x

x

x

x

Оплачено

v

v

v

v

v

v

Срок оплаты

v

v

v

v

v

v

Сотрудник

v

x

x

x

x

x


Удаление транзакции

Для удаления транзакции, выделите необходимую и нажмите кнопку Удалить.

Восстановление удаленной транзакции

  1. Включите настройку Только удаленные в фильтре.  Отобразятся только удаленные транзакции.
    • В этом режиме нельзя создавать новые транзакции
    • Удаленные записи редактировать нельзя.

  2. Найдите нужную запись, выделите ее и нажмите кнопку Восстановить. Можно выбрать сразу несколько транзакций.