Балансовые счета

Балансовые счета — это основные счета, на которых ведется учет средств. Балансовые счета имеют остаток.

Структура справочника Балансовые счета

В справочнике Деньги > Балансовые счета есть предустановленные типы счета:

Активы
Капитал
Обязательства

Также можно создавать свои типы счета

Доступ к редактированию справочников финансовых счетов защищен привилегией Счета.
Для каждого типа счета, кроме Капитал предустановлены собственные счета. Примеры собственных счетов:

Деньги в кассе
Деньги в пути

По необходимости можно самостоятельно добавить новые собственные счета.

Описание типов счетов и собственных счетов

Тип счета	Собственный счет	Справочник	Использование
Активы Совокупность имущества и денежных средств предприятия	Деньги в кассе	Кассовые станции В версиях младше 7.07.00.147 Логические ящики	Наличные деньги в кассе на текущий момент, поступившие в течение кассового дня
	Деньги в пути	Реквизиты	Денежные суммы, списанные с одного денежного счета до момента зачисления их на другой денежный счет
	Деньги у кассира	Работники	После закрытия смены деньги со счета "Деньги в кассе" переходят на этот счет и остаются там до момента пересчета кассира. пока не реализовано
	Нераспределенный доход		Счет может использоваться в тех случаях, когда пользователь не знает, какой счет выбрать. Например, при загрузке банковской выписки.
	Сейф выручки	Рестораны	Учет наличной выручки ресторана после закрытия смены и пересчета кассира
	Сейф купюрный	Рестораны	Наличные деньги, подготовленные для инкассации в банк
	Сейф размена	Рестораны	Учет разменного фонда наличных
	Счет в банке	Реквизиты	Учет денег организации на счетах в банке
	Счет задолженности под отчет	Работники	Деньги, выданные под отчет сотрудникам. Например, на закупку продуктов
	Счет интеграторы	Валюты	Учет выручки по агентским схемам.
	Счет по недостачам (не ДДС)	Работники	Недостачи по результатам пересчетов наличных
	Эквайринг	Реквизиты	Выручка по банковским картам. В течение дня, до поступления денег на расчетный счет организации
Обязательства Задолженность организации, которая является следствием свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и расчеты по которой приводят к оттоку активов	Взаиморасчёт с покупателем юр. лицом	Юридическое лицо	Учет выручки по оплатам от юридических лиц.
	Задолженность перед покупателем (не ДДС)		Учет депозитов гостей. Например, пополнение счета дебетовых карт, предоплата
	Начисленная зарплата	Работники	Учет начисленной и выданной зарплаты по наличным/картам
	Начисленный НДС (не ДДС)	Реквизиты	Учет НДС: начисление - чеки/Z-отчет, уплата - банковские выписки
	Нераспределенный расход		Счет может использоваться в тех случаях, когда пользователь не знает, какой счет выбрать. Например, при загрузке банковской выписки.
Капитал Вложения собственников и прибыль, накопленная за все время деятельности предприятия

Свойства типа счета или собственного счета

Набор свойств для всех типов счетов и собственных счетов идентичен. Все элементы имеют системные предустановленные значения.

Раздел Главное

Предустановка может иметь значения:
- Системная предустановка — редактирование и удаление запрещено
- Дилерская предустановка — редактирование и удаление запрещено только обычному пользователю и доступно дилеру
- Не предустановка — редактирование и удаление доступно всем;
Код — уникальный код элемента справочника в системе
Название — название элемента справочник
Альт. название — название элемента на альтернативном языке
Статус — статус элемента справочника

Раздел Основное

Разрешить отрицательный баланс — если чекбокс выставлен, то баланс счета может иметь отрицательное значение. Отрицательный остаток означает задолженность по счету, а положительный — переплату.

Чекбокс установлен у предустановленных собственных счетов из типа Обязательства. У собственных счетов из типа Активы остаток не может быть отрицательным.
Контроль значения свойства проверяется только при формировании ручных проводок. Если в проводке формируется отрицательный остаток счета, но он не разрешен, - проявится ошибка, документ нельзя будет провести, только сохранить как черновик.
Если отрицательное значение запрещено, но сформировано автоматической проводкой, скорректировать значение остатка нужно будет ручной проводкой.
Значение свойства у родительского счета не влияет на значение флага у собственного счета.
Для ДДС — если настройка включена, то счет отображается в отчете о движении денежных средств
Псевдоним — дополнительная расшифровка для элементов связанного справочника (если справочник заполнен). Например, для собственного счета Счет задолженности под отчет в псевдониме можно указать подотчётное лицо. Может быть использовано в отчетах. На момент публикации руководства данный функционал не реализован.
Альтернат. псевдоним — псевдоним на альтернативном языке. На момент публикации руководства данный функционал не реализован
Справочник — справочник, из которого берется объект дебета и кредита в проводке. Заполнение свойства Справочник не является обязательным.
Для предустановленных счетов справочники определены по умолчанию. Например, у балансового счета Деньги у кассира это справочник Работники. Новый собственный счет при необходимости можно связать с любым доступным справочником.
Остаток по счету проверяется по двум параметрам: балансовый счет + объект дебета или кредита из связанного справочника. Если счет был связан со справочником, разрывать и менять эту связь не рекомендуется во избежание проблем с остатками. Для выбора доступны справочники:
- Кассовые станции
- Кассовые серверы
- Валюты
- Devices
- Работники
- Юридическое лицо
- Реквизиты
- Франчайзи
- Регионы
- Рестораны

Создание нового типа счета

Перейдите в справочник Деньги > Балансовые счета
Выберите корневой тип счета Балансовые счета
Нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите Новый тип балансового счета
Назовите тип счета и измените статус на Активный на вкладке Свойства
Сохраните изменения
Новый тип счета готов.

Создание нового собственного счета

При необходимости можно добавить новые собственные счета. Для этого:

Перейдите в справочник Деньги > Балансовые счета и выделите один из типов счетов. Например, выделим Активы, Капитал или Обязательства
Из контекстного меню выберите пункт Новый балансовый счет.
Заполните основные свойства: название и статус. Включите настройку Для ДДС, если хотите, чтобы счет участвовал в формировании отчета о движении денежных средств

Остатки денежных средств на балансовых счетах можно увидеть в Финансовых отчетах.