Отчёт по контрагентам показывает взаиморасчёты с контрагентами за определенный период.
Цели:
Определить задолженность и платежи по каждому контрагенту
Анализировать динамику расчетов
Определять начальные и конечные остатки по контрагентам.
Отчёт показывает данные в разрезе счёта и контрагента, с детализацией по транзакциям с выводом назначения платежа.
Внутри каждого контрагента есть промежуточные итоги по операциям и датам. Итоги также выводятся по группам контрагентов, и по всем счетам.
Чтобы отчёт показывал корректные данные по задолженностям – он строится только по счетам Расчёты с контрагентами. Но, пользователь может строить отчёт и по другим счетам со своими целями.
В расчёте начальных остатков задолженности учитываются только транзакции, имеющие корсчёт:
- Оплаты не учитываются, так как считается, что оплаты без корсчёта – оплаты "по факту"
- Поступления не учитываются, так как неизвестно, по какому счёту сформировалась задолженность, если она есть. Hекомендуется на неоплачиваемые поступления указывать корсчёт для правильности расчётов.
Сводные показатели отчета Контрагенты:
- Мы были должны = сумма записей с датой раньше начала выбранного периода отрицательная
- Нам были должны = сумма записей с датой раньше начала выбранного периода ≥ 0
- Поступления = сумма записей в рамках выбранного периода отрицательная
- Оплаты = сумма записей в рамках выбранного периода ≥ 0
- Мы стали должны = задолженность нас перед контрагентом (т.е. сумма транзакций по контрагенту ≥ 0)
- Нам стали должны = задолженность контрагента перед нами (т.е. сумма транзакций по контрагенту отрицательная)
Правила заполнения столбцов Поступления и Оплата:
- Если по контрагенту есть корсчёт, то в зависимости от вида операции: расходная записывается в оплату, приходная транзакция – в поступления.
- Если по контрагенту нет корсчёта:
- Положительная транзакция записывается только в поступления
- Отрицательная транзакция записывается в оплату, и дополнительно та же сумма с обратным знаком записывается в поступления.
