Для настройки интеграции с r_keeper:

  1. На главной панели перейдите во вкладку Финансовый модуль > Настройки > Настройки импорта.
  2. Интеграция отображается в виде древовидной структуры: Рестораны → Тип валюты → Валюты.
  3. Для работы необходимо сделать настройки у ресторанов, типов валют и валют:
    1. Нажмите на ресторан. В правой части откроется окно с полями для редактирования:

      • Название ресторана — заполняется при подключении интеграции
      • Группировать по типу валют — если установлено, то на все валюты одного типа с одинаковой операцией будет сделана одна транзакция, иначе – на каждую валюту будет создана отдельная транзакция. Обычно убирать эту установку нет необходимости
      • Используется — если активен, то по данному ресторану будут импортироваться данные, если деактивировать — данные импортироваться не будут
      • Счет по умолчанию — при подключении интеграции по умолчанию Нераспределенная выручка. Обычно менять нет необходимости: таким образом, новые типы валют попадут на этот счёт и будет понятно, что этот новый тип валют надо настроить
      • Операция по умолчанию — при подключении интеграции по умолчанию Выручка
      • Метки для транзакций по умолчанию — при подключении интеграции по умолчанию r_keeper и метка ресторана. Редактировать нельзя
      • Метки — необязательное поле, укажите метки, по которым будут даны права на редактирование свойств импорта ресторана

        При добавлении в r_keeper новых Типов валют — для них будут применены настройки ресторана по умолчанию.

        При добавлении в r_keeper новых Валют — для них будут применены настройки типа валют по умолчанию.

        Рекомендуется в r_keeper распределить валюты по типам валют, при необходимости задав новые типы, так, чтобы в финансовом модуле всегда на один тип валюты действовали единые настройки. 

    2. Нажмите на Тип валют. В правой части откроется окно с полями для редактирования:
      • Название типа валют — заполняется при подключении интеграции
      • Используется — если активен, то валюты этого типа будут импортироваться, если деактивировать — валюты данного типа импортироваться не будут
      • Сотрудник обязателен — по умолчанию не активен, при активации, если в данном типе валют будет новая валюта – импорт выдаст ошибку и укажет, для какой валюты необходимо настроить сотрудника
      • Счет по умолчанию — предзаполняется при импорте из настроек по умолчанию в окне Ресторан
      • Операция по умолчанию — предзаполняется при импорте из настроек по умолчанию в окне Ресторан
      • Метки для транзакций по умолчанию — предзаполняется при импорте из настроек по умолчанию в окне Ресторан
      • Метки — необязательное поле, укажите метки, по которым будут даны права на редактирование свойств данного типа валюты
      • Добавить правило — открывается окно для добавления нового правила. Заполните поля и нажмите кнопку Добавить:
        Для более подробного импорта можно использовать правила. В правиле можно выбрать тип заказа или категорию заказа и задать для такого случая индивидуальные настройки. Всё, что попадёт под действие правил – будет обработано по правилам; всё остальное – по стандартным настройкам валюты или типа валюты. Например: есть валюта «Рубли», у неё есть настройки, что на нее назначается операция «Выручка», и настроено правило, что для типа заказа «Доставка» назначается операция «Выручка по доставке». Тогда вся выручка по этой валюте, которая имеет тип заказа «Доставка» будет записана на операцию «Выручка по доставке», а вся остальная выручка с этой валютой – на операцию «Выручка». Приоритет имеют правила валюты, потом правила типа валюты, потом правила ресторана. Рекомендуется выбрать единую стратегию задания правил, чтобы не запутаться в настройках.
        • Наименование правила — обязательное поле, по умолчанию предзаполнено Правило 0, можете ввести свое название
        • Используемое — по умолчанию не активирован, при активации означает, что при импорте данных это правило используется
        • Категория заказа r_keeper — необязательное поле, можно выбрать одну, несколько или все
        • Тип заказа r_keeper — необязательное поле, можно выбрать один, несколько или все
        • Валюта r_keeper — необязательное поле, можно выбрать одну, несколько или все

          При добавлении правила в окне Ресторан в поле Валюта r_keeper можно выбрать из списка всех валют в этом ресторане, при добавлении в окне Тип валют - из списка валют в данном типе.

        • Счет — обязательное поле, выберите счет из списка

        • Операция — обязательное поле, выберите операцию из списка

        • Метки для транзакций — необязательное поле, выберите метку из списка или сразу все, нажав на кнопку Включить все.

      • Нажмите кнопку Сохранить.

        Настройки типов валют применяются по умолчанию ко всем валютам данного типа. Для некоторых стандартных типов валют имеются предустановленные настройки:

        • Зачет аванса: счет по умолчанию — Предоплаты, операция — Выручка.
        • Кредитные карты: счёт по умолчанию — Карты в пути, операция — Выручка.
        • Наличные: счет по умолчанию — Наличные, операция — Выручка.
        • Неплательщики: счёт по умолчанию — Неплательщики, операция — Неплательщики.
        • Платежные карты: счёт по умолчанию — Карты лояльности, операция — Выручка.
    3. Нажмите на Валюту. В правой части откроется окно с полями для редактирования:
      • Название валюты — предзаполняется названием валюты, редактировать нельзя
      • Используется — если активен, то валюта будет импортироваться, если деактивировать - импортироваться не будет.
      • Счет по умолчанию — необязательное поле, можно выбрать счет из списка счетов
      • Операция по умолчанию — необязательное поле, можно выбрать операцию из списка операций
      • Метки для транзакций по умолчанию — необязательное поле
      • Сотрудник — выберите сотрудника из списка
      • Коэффициент — по умолчанию стоит, сюда можно ввести дробное число. При заполнении поля «Сотрудник» по нему записывается начисление с учетом коэффициента
      • Нажмите кнопку Сохранить.

        Если при импорте есть валюта, для которой заполнено поле Сотрудник, то записывается операция удержания (расход) «Премии и удержания» по счёту расчета зарплаты с этим сотрудником с учетом коэффициента.  

        Если заданы правила валют, а в настройках валюты указано иное – правила имеют приоритет.

Готово. Можно переходить к Импорту данных.