Отчеты
Отчеты предназначена для автоматизированного формирования, анализа и экспорта финансовой отчетности. Доступные типы отчетов:
- Движение Денежных Средств — отчет о движении денежных средств на счетах компании за определенный период
- Отчет о Прибылях и Убытках — отчет о прибыли компании за определенный период
- Балансовый отчет — отчет об остатках активов и пассивов компании за определенный период
- Отчет расчеты с контрагентами — отчет о состоянии взаиморасчетов с контрагентами за определенный период.
Отчеты формируются на основе данных из таблицы транзакций с учетом фильтров и настроек.
Создание нового отчета
- На главной панели зайдите в раздел Финансовый модуль > Отчеты
- В центральном окне нажмите кнопку +Отчет
- В свойствах заполните поля:
- Название отчета — введите название отчета
- Описание отчета — необязательное поле, можно ввести описание отчета
- Группа — выберите группу из списка
- Тип отчета — выберите тип отчета из списка. После сохранения отчета тип поменять нельзя
- ДДС
- ОПИУ
- Балансовый
- Контрагенты
- Метки — выберите метки из списка, также можно выбрать все, нажав кнопку Выбрать все
- Нажмите кнопку Создать
Построение отчета
Для построения отчета выберите его из списка и нажмите Перейти в отчет
Заполните фильтр отчета:
- Период — укажите необходимый период
- Фиксировать даты — без активации чекбокса система сохраняет период, который указал пользователь и сформировал по нему отчет на странице сформированного отчета. При активации чекбокса при открытии этого отчёта всегда будпериод, который был сохранён на странице Отчеты при выборе отчета
- Операции — выберите операции или несколько операций из списка, при пустом поле поиск будет по всем операциям
- Счета — выберите счет или несколько счетов из списка, при пустом поле поиск будет по всем счетам
- Контрагенты — выберите контрагента или несколько контрагентов из списка, при пустом поле поиск будет по всем контрагентам
- Выбор транзакций по меткам — выберите метки из списка. При выборе в отчете происходит отбор по меткам, назначенным транзакциям. Необязательное поле
- Пустые строки — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже без операций
- Пустые колонки — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже без операций
- Колонки с нулевыми итогами — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже без операций
- Строки с нулевыми итогами — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже без операций.
Для построения отчета нажмите Применить.
Откроется окно сформированного отчета.
Для возвращения к фильтру отчета нажмите Фильтр
Для сохранения настроек, нажмите кнопку Сохранить параметры
Для скачивания отчета нажмите на кнопку Экспорт в Excel.