Отчеты предназначены для автоматизированного формирования, анализа и экспорта финансовой отчетности. Доступные типы отчетов:  

  • Движение Денежных Средств  — отчет о движении денежных средств на счетах компании за определенный период
  • Отчет о Прибылях и Убытках  — отчет о прибыли компании за определенный период
  • Балансовый отчет — отчет об остатках активов и пассивов компании на выбранную дату
  • Отчет расчеты с контрагентами — отчет о состоянии взаиморасчетов с контрагентами за определенный период.

Отчеты формируются на основе данных из таблицы транзакций с учетом фильтров и настроек. 

Создание нового отчета

  1. На главной панели зайдите в раздел Финансовый модуль > Отчеты
  2. В центральном окне нажмите кнопку +Отчет

  3. В свойствах заполните поля:
    • Название отчета — введите название отчета
    • Описание отчета — необязательное поле, можно ввести описание отчета
    • Группа — выберите группу из списка
    • Тип отчета — выберите тип отчета из списка. После сохранения отчета тип поменять нельзя
      • ДДС
      • ОПИУ
      • Балансовый
      • Контрагенты
    • Метки — выберите метки из списка, также можно выбрать все, нажав кнопку Включить все

  4. Нажмите кнопку Создать. Система создаст новый отчет и откроет страницу с его фильтрами.

Редактирование отчета

При нажатии на имеющийся отчет открывается форма редактирования отчета. Она имеет две вкладки: Свойства и Фильтры.

На вкладке Свойства по кнопке Изменить можно отредактировать свойства отчета, заданные при создании.

Тип отчета поменять нельзя.

На вкладке Фильтры пользователь может просмотреть, какие фильтры для отчета были выбраны, либо задать новые данные и сформировать отчет.

— при нажатии на кнопку отчет будет удален

— при нажатии на кнопку отчет будет скопирован. Новый отчет будет иметь те же настройки.

— при нажатии система формирует и отображает отчет на новой странице.

Сформированный отчет

Для построения отчета выберите его из списка, заполните фильтры и нажмите Перейти в отчет. Фильтры также можно будет изменить в уже сформированном отчете.

Фильтр отчета:

  • Период — укажите необходимый период
  • Операции — выберите операции или несколько операций из списка, при пустом поле поиск будет по всем операциям
  • Счета — выберите счет или несколько счетов из списка, при пустом поле поиск будет по всем счетам
  • Контрагенты — выберите контрагента или несколько контрагентов из списка, при пустом поле поиск будет по всем контрагентам
  • Выборка по меткам — при выборе по меткам в отчёт будут автоматически добавляться новые элементы с выбранными метками и автоматически удаляться элементы, с которых выбранные метки будут сняты
  • Выбор транзакций по меткам — выберите метки из списка. При выборе хотя бы одной метки появятся дополнительные чекбоксы: Обязательно все и Только эти:
    • Если чекбоксы не заданы: у транзакции обязательно должна присутствовать хотя бы одна метка из выбранных
    • При выборе Обязательно эти: у транзакции обязательно должны присутствовать все метки из заданных
    • При выборе Только эти: у транзакции обязательно должна присутствовать хотя бы одна метка из заданных, при этом не быть других
    • При выборе Обязательно эти и Только эти: у транзакции обязательно должны присутствовать все метки из заданных, при этом не быть других.
  • Порядок колонок в таблице — при нажатии откроется окно с полями Счет и Дата, позволяющее поменять порядок отображаемых данных в колонках таблицы отчета. Доступно для отчетов ДДС и ОПиУ,
  • Пустые строки — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже без операций
  • Пустые колонки — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже без операций
  • Колонки с нулевыми итогами — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех счетов, даже если сумма доход и расходов по счёту равно нулю. Обычно рекомендуется включать
  • Строки с нулевыми итогами — по умолчанию не активен. Активируйте для отображения всех строк, даже если сумма транзакций равна нулю. Обычно рекомендуется включать для ДДС и выключать для ОПиУ.

При изменении фильтров в сформированном отчете для его построения нажмите Применить.

Откроется окно сформированного отчета.

Для возвращения к фильтру отчета нажмите Фильтр

Для сохранения настроек, нажмите кнопку Сохранить параметры. При нажатии откроется окно с выбором, как сохранить: Этот отчет или Новый отчет. При выборе нового отчета откроется форма со свойствами, которые нужно заполнить перед сохранением.

Для скачивания отчета нажмите на кнопку Экспорт в Excel.