Для импорта банковской выписки:

  1. На главной панели зайдите в справочник Финансовый модуль > Импорт.
  2. Нажмите кнопку Загрузить и выберите нужный файл выписки.
  3. Нажмите кнопку Импортировать, после загрузки выписки

При загрузке файла с выпиской, система автоматически разбирает его построчно, чтобы найти и обработать каждую операцию (платёж).

Система различает операции по правилам:

  • В файле каждая операция (платёж) начинается с команды СекцияДокумент.
  • Заканчивается = КонецДокумента.
  • Всё, что между ними = данные одного платежа.

По каждой операции система:

  • Находит счёт по номеру счёта в файле и проверяет, есть ли он в системе. Если не находит, то ищет расчетный счет без номера, назначает ему номер и подставляет этот счет. Если такого нет, то показывает ошибку (если у вас в системе только один счет, то он просто подставляется автоматически).
  • Определяет, является ли указанный расчетный счет плательщиком или получателем. То есть, это был расход или поступление.
  • Ищет контрагента (того, кто платил или получил деньги). Если система находит его по ИНН — привязывает к операции. Если не находит — создаёт нового автоматически.

Создание в системе строк в таблице транзакций. Заполняются поля:

  • Назначение платежа (текст из файла)
  • Счёт
  • Дата
  • Контрагент
  • Сумма
  • Операция (назначается согласно правилам импорта контрагентов, иначе — нераспознанная)
  • Метки (по умолчанию устанавливается Выписка, ее нельзя редактировать).

Определение системой типа операции происходит по заранее найденному настроенному правилу в справочниках в контрагенте. Оно срабатывает, если:

  • Подходит счёт (либо правило настроено для всех счетов)
  • Подходит тип контрагента (например, Поставщик или Покупатель (зависит от настройки))
  • Назначение платежа содержит ключевую фразу из правила.

Если правило подходит — операция сразу получает нужный тип (например, Поступление от клиента).

Про настройку правил, читайте в статье Контрагенты.

Также из выписки загружаются указанные в ней контрагенты, в справочнике контрагентов у них заполняются поля:

  • Название контрагента
  • Тип
  • ИНН
  • Создавать правила автоматически (активен по умолчанию).