Отчет показывает все операции доходов и расходов относительно балансовых счетов и остаток средств на начало и конец периода за выбранный промежуток времени.
Структура отчета:

  • Строки — счета дохода/расхода
  • Столбцы — балансовые счета, по которым было движение за указанный период или входящий остаток
  • На пересечении — сумма проводки, считается относительно балансового счета

Если во время финансовой операции с балансового счета производится:

  • Изъятие — в отчете сумма попадает в строку расход
  • Внесение — в отчете сумма попадает в строку приход

Внутренние перемещения между балансовыми счетами не отражаются в отчете.

Доступна фильтрация по:

  1. Периоду:
    • Остаток на начало рассчитывается на начало даты, до первой проводки за эту дату
    • Остатка на конец включает все проводки за указанную дату.
  2. Ресторану

Данные в отчете обновляются после:

  • Совершения финансовой операции — для этого необходимо включить параметр онлайн сбор данных с серверов
  • Загрузки смены 

Отчет доступен в виде куба и печатной формы.

Для получения отчета:

  1. Перейдите в меню Отчеты > Финансовый учет > Отчет о движении денежных средств
  2. Выберите дату начала и дату окончания периода для построения отчета
  3. В строке ресторан выберите ваше заведение
  4. Подтвердите построение отчета:
    • Нажмите Ок — для построения печатной формы отчета
    • Нажмите Куб — для построения отчета в виде куба: