Для создания перемещения нажмите кнопку 
. В появившемся окне выберите причину Инкассация в банк. Выберите сейф, из которого будет осуществлена инкассация, и валюту.
Перед выполнением инкассации в банк все деньги должны быть перенесены в купюрный сейф. Для этого при создании документа предусмотрено перемещение денег из некупюрного сейфа в купюрный. В поле Сейф выберите некупюрный сейф, а в поле Переместить в сейф – купюрный.
Нажмите кнопку [Ок] для перехода к следующему этапу создания документа, [Отмена] – для отказа от операции.
На следующем этапе необходимо будет указать сумму и другие параметры перемещения.
В открывшемся окне «Новый документ» на закладке «Сводка» заполните поля: № сумки, № пломбы, Банк-вноситель и Банк-получатель. Печатный номер документу присваивается автоматически.
Поля Банк-вноситель и Банк-получатель заполняются автоматически, если в справочнике Корреспонденты – Банки задан корреспондент «по умолчанию» и для него указан Банк-получатель.
Далее выберите закладку «Наличные» и укажите количество каждой купюры в сейфе. В нижней строке окна «Наличные» ведется подсчет общей суммы документа. После заполнения закладки «Наличные» нажмите кнопку [Завершить] для перехода к закладке «Сводка».
При выполнении инкассации с перемещением денег из некупюрного сейфа в купюрный автоматически будут созданы 3 документа: Расход из некупюрного сейфа, Приход в купюрный сейф и Расход из купюрного сейфа в банк.
Чтобы провести документы, установите курсор на любой документ из тройки и нажмите кнопку 
на панели инструментов. Документы проводятся совместно. После подтверждения сообщения документы будут проведены и их нельзя будет отменить.
