Для ведения учета инкассируемых денежных средств был разработан документ Инкассация в банк.

Для проведения инкассации:

  1. В менеджерской станции r_keeper перейдите в меню Расширения > Финансовый модуль > Документы
  2. Нажмите правой кнопкой мыши по полю с документами и выберите Новый документ > Предустановленные шаблоны > Инкассация в банк
  3. Укажите:
    • Дата инкассации
    • Дата выручки
    • № сумки
    • № пломбы.
    • Количество купюр для каждого номинала
  4. Сохраните документ как черновик. 

Сценарий использования документа

  1. После окончания смены менеджер пересчитывает выручку за смену.
  2. Создается документ Инкассация в банк. Заполняются поля:
    1. Дата инкассации
    2. Дата выручки
    3. № сумки
    4. № пломбы.
  3. В таблице с номиналами указывается количество купюр/монет каждого номинала в сумке
  4. Документ сохраняется как черновик. После сохранения документа становятся доступны для печати документы Препроводительная ведомость, Накладная к сумке и Квитанция к сумке.
  5. Выручка укладывается в сумку вместе с сопроводительными документами.
  6. В момент приезда инкассаторов документ проводится.
  7. Если инкассаторы в назначенный день не приехали, сумка с деньгами и документами вскрывается, деньги пересчитываются и создается новый документ с предполагаемой датой инкассации. Ранее созданный документ удаляется.

Отчеты

После проведения документа Инкассация в банк в отчеты Финансовые транзакции и Операции по счету заносится следующая информация об операции:

  • Дата смены, в которую прошла инкассация
  • Дата\время операции — день и время, когда была проведена инкассация
  • Дебит — сейф купюрный
  • Кредит — сейф выручки
  • Работник — имя и фамилия работника, проводившего инкассацию
  • Статья ДДС — Инкассация
  • Тип документа — Инкассация в банк
  • Номер документа — номер, присвоенный документу Инкассация в банк
  • Объект дебета — наименование подразделения, откуда будут перемещены деньги
  • Объект кредита — наименование подразделения, куда будут перемещены деньги
  • Комментарий — комментарий к операции
  • Сумма — сумма инкассации.