Чек-лист для работы с финансовым модулем

Предварительные настройки

1. Пользователям, которые будут работать со справочниками, дайте привилегию Счета
2. Изучите предустановленные элементы в справочниках Балансовые счета, Счета дохода/расхода, Статьи ДДС.
   При необходимости добавить недостающие элементы справочников.
3. Пользователю, который будет просматривать документы в финансовом модуле, дайте привилегию Финансовый модуль
4. Создайте собственное юридическое лицо или несколько: ИНН и реквизиты: БИК, расчетный счет
5. Настройте сервер отчетов/справочников: поставьте флаг Финансовый учет и убедитесь, что настроен https сервер
6. Установите финансовый модуль

Ручные документы

1. Пользователю, который будет создавать Шаблоны финансовых документов, дайте привилегию Шаблоны финансовых документов
2. Создайте в справочнике Шаблоны финансовых документов необходимое количество шаблонов документов.
3. Отредактируйте шаблон документа Входящие остатки: укажите в детализациях те счета, по которым есть остатки.
4. Пользователю, который будет создавать документы в финансовом модуле, дайте привилегию Финансовый модуль: создание документов
5. Внесите входящие остатки в финансовый модуль — создайте документ Входящие остатки
6. Ежедневно вносите документы по текущим финансовым операциям.

Автоматические документы

1. Настройте онлайн сбор данных
2. Внесите входящие остатки в финансовом модуле, если они не были внесены ранее
3. Настройте причины внесения/выдачи денег: укажите счет ДДС и, при необходимости, статью ДДС
4. Настроите валюты: укажите счет ДДС и, при необходимости, статью ДДС
5. В настройках фискального регистратора укажите реквизит собственного юридического лица
6. В свойствах ресторана укажите дату в поле Включить автоматические проводки

Импорт банковских выписок

1. Пользователю, который будет импортировать выписки, дайте привилегию Финансовый модуль: импорт выписок
2. В справочник Юридические лица добавить контрагентов, их реквизиты: БИК, расч. счет, ИНН, счета для импорта банковских выписок и статьи ДДС, при необходимости
3. Своевременно импортируйте банковские выписки

Дополнительно, можно не использовать

Для работы с разменом

1. Включите параметр Сумма внесения в начале смены
2. Внесите входящие остатки на счет Сейф размена, если этого не было сделано ранее)
3. Ежедневно в начале смены вносите размен в кассу
4. При закрытии смены размен будет автоматически инкассироваться в Сейф размена

Для работы с контрольным пересчетом

1. Менеджеру, который будет выполнять пересчет, дайте право Контрольный пересчет наличных
2. Настроите принтер для печати РКО/ПКО (Принтер А4)
3. В свойствах ресторана заполните значения расширенных свойств для печатных форм РКО/ПКО
   • Головная организация — HeadOrganisation
   • Счет для недостачи — AccountShortages
   • Счет для излишков — AccountSurplus
   • Субсчет для излишков — SubAccountSurplus
4. Выполняйте контрольный пересчет кассира в течение смены

Для работы с плановым пересчетом

1. Параметру Реальная инкассация установите значение Создавать РКО/ПКО
2. Менеджеру, который будет выполнять пересчет, дайте право Контрольный пересчет наличных
3. Настроите принтер для печати РКО/ПКО (Принтер А4)
4. В свойствах ресторана заполните значения расширенных свойств для печатных форм РКО/ПКО
   • Головная организация — HeadOrganisation
   • Счет для недостачи — AccountShortages
   • Счет для излишков — AccountSurplus
   • Субсчет для излишков — SubAccountSurplus
5. Выполняйте плановый пересчет при закрытии смены