Операции

Операция — это тип действия с деньгами: приход, расход, начисление зарплаты, оплата аренды. При добавлении записи в таблицу операций вы выбираете тип операции, чтобы система понимала, что произошло.

В системе есть предустановленные операции и возможность создавать новые.

В справочнике расходные операции подсвечиваются синим цветом, доходные — зелёным.

Создание новой операции

1. На главной панели зайдите в раздел меню Финансовый модуль > Справочники > Операции
   
2. В центральном окне нажмите кнопку +Операция
   
3. Заполните пола для редактирования:
   
   • Общие настройки:
     • Название операции — название операции
     • Группа — выберите группу из списка
     • Используемая — при активации, операция будет доступна для использования в таблице транзакций
     • Составная операция — операция, состоящая из нескольких частей, например, когда одна операция включает несколько последовательных действий или несколько операций, которые должны быть выполнены вместе
     • Тип операции — выберите из списка:
       • Операционный доход — доход, получаемый от основной деятельности компании
       • Не операционный доход — доход, получаемый от вторичных или неосновных видов деятельности компании
       • Операционный расход — расходы, связанные с основной деятельностью компании, но не являющиеся прямыми затратами на производство
       • Не операционный расход — расходы, не связанные с основной деятельностью компании
       • Информационный — при выборе этого типа операции сумма транзакций по ним будет равна нулю. Этот признак показывает, что данная операция содержит какую-то дополнительную информацию. Например, в информационную операцию записываются количества гостей и чеков
       • Прямая себестоимость — себестоимость товаров, которая используется для приготовления блюд
       • Налоги на деятельность — расходы, связанные с налогами.
     • Метки — выберите метки из списка, также можно выбрать все, нажав кнопку Выбрать все
     • Наличие контрагента — можно выбрать один из вариантов:
       • Возможен — можно добавлять или не добавлять
       • Обязателен — нельзя будет сохранить запись операции, не выбрав контрагента.
   • Настройки по умолчанию
     • Счет по умолчанию —  выберите счет из списка. Не влияет на загрузку выписки. Если у сотрудника в настройках будет указан свой счет по умолчанию — приоритет имеет счет сотрудника
     • Контрагент по умолчанию — выберите контрагента из списка. Не влияет на загрузку выписки
     • Корреспондентирующий счет — выберите счет из списка. Используется в том числе и при загрузке выписки. Корреспондирующий счет используется, когда эту же операцию необходимо отразить на другом счёте с обратным знаком. Например, когда вы оплачиваете поставщикам – деньги уходят с одного счета и этой же суммой одновременно надо погасить задолженность на другом счёте.
     • Метки для транзакций по умолчанию — выберите метки из списка, также можно выбрать все, нажав на кнопку Включить все. Используется в том числе и при загрузке выписки. 
     • Значение по умолчанию — введите значение, которое будет автоматически подставляться в поле Сумма в таблице операций. На влияет на загрузку выписки.
       
       
4. Нажмите кнопку Создать.

Составная операция

Составная операция — это специальный тип операции, которая при создании сразу включает в себя несколько связанных строк. Эти подоперации привязаны к основной строке и создаются автоматически по заранее заданной структуре. Составные операции используются, например, для операций с эквайрингом или другими комиссиями. 

Для создания составной операции:

1. В окне создания операции, заполните основные поля и включите опцию Составная операция
   
2. Далее надо будет добавить основную операцию и те, которые должны присоединяться к ней. Первая операция будет считаться основной, все остальные присоединёнными.
3. Нажмите +Основная операция для добавления необходимой основной операции. Откроется окно выбора операции
   
4. В открывшемся окне выберите операцию, которая будет основной
   
5. После этого нажмите +Присоединенная операция и в открывшемся окне заполните поля:
   
   • Тип — имеет два варианта:
     • Значение — автоматическое добавление значения
     • Формула — значение сначала будет рассчитываться от основной операции, затем подставляться в таблицу операций
   • Операция — выберите операцию из списка
   • Счет — выберите счет из списка
   • Сумма по умолчанию — введите значение, которое будет автоматически подставляться в поле Сумма в таблице операций
   • Ключевая фраза для выписки — введите ключевую фразу из выписки  (также можно скопировать ее из таблицы операций поля Назначение платежа после импорта банковской выписки)
   • Контрагент — выберите контрагента из списка
   • Корреспондирующий счет — выберите счет из списка
   • Метки — выберите метки из списка, также можно выбрать все, нажав на кнопку Включить все.
     
     
6. Нажмите кнопку Сохранить для добавления присоединенной операции
7. Нажмите кнопку Создать в окне редактирования операции.